但斌、王晓明全面“反杀”,上半年百亿私募排名“乱”了
gangqin @ 2023年07月06日 财经风云
但斌、王晓明全面"反杀",上半年百亿私募排名"乱"了 郑孝杰 老将上演"新戏码" 主观多头(主动权益)型私募的上半年收益排名揭晓! 尽管今年市道不佳,但不妨碍一批百亿级私募机构的基金经理,大幅战胜同侪,斩获可观正收益。 而且,这批冲在前面的的名字都是业内耳熟能详的: 东方港湾但斌,银叶陈刚,正圆廖茂林,睿郡王晓明,康曼德丁楹、望正王鹏辉等。 上述基金经理的收益率(取业绩最佳产品)从13%~79.8%不等,大幅跑赢指数十个百分点以上。 尤其是其中不少名字,虽然曾经声名大噪,但在过去两年内并不顺遂,甚至在跌幅榜上靠前,而今却上演新剧情: 此前诸事不顺的基金经理,突然爆发······ 百亿私募掌门人的徒弟,大幅跑赢了师傅的产品······ 昔日的私募冠军级别人物,重回视野······ 大牌机构的低调人物跑赢内部"人气王"······ 这半年,对于上述机构堪称精彩! 但斌"一飞冲天" 在之前的2022年里,东方港湾但斌的"投资运势"颇为不顺。 先后经历产品净值跌破预警线,降仓后又踏空行情,之后又有产品踩雷去年末的连续下跌的美股知名公司。 转眼到了2023年,但斌的业绩突然飞起。 据私募排排网,上半年表现最好的百亿私募旗下产品竟然是但斌的! 他管理东方港湾麒庭一号私募产品,年内净值涨幅高达79.85%。 此外,他还有一只名为东方港湾价值投资9号的产品年内涨幅超40%的产品。 两只产品业绩都颇为靠前。 其中,涨幅接近80%的"东方港湾麒庭一号"属于特制型专户产品,持有人群体"私密性"更强。 据悉,该产品投资范围涵盖A+港+美股,前期美股对净值贡献较多。 由于但斌一直有追逐热点的习惯,不排除该产品重仓了英伟达或其他AI公司,这是今年美股最火爆的资产。 昔日冠军"回归" 广州私募正圆投资上半年收益达到21个点,基金经理是廖茂林,他此前是私募冠军级别的人物。 2021年,当诸多抱团股解崩之时,许多产品净值"一片哀嚎",但廖茂林的产品当年翻倍,让同行羡慕不已。 当年传出的消息称,他以灵活仓位策略搭配保守操作应对市场,故有次佳绩。 但市场转至2022年,廖茂林未能再次演绎奇迹。 不过切换至2023年,廖茂林再次"若有神助"。他管理的正圆沧海1号产品净值曲线以大开大合之势,捕捉到了超额收益。 公开资料显示:廖茂林曾在广州金骏投资、北京金润道禾投资、北京世纪未来投资担任投研人员,2018年加盟正圆基金。 除了廖茂林外,大禾投资胡鲁滨也是一位冠军级别人物。 胡鲁滨成名于2018年,当年A股市场"乌云密布",但当年他的产品收益接近100%,主要重仓白酒企业,2019年净值强势翻倍。 近两年胡鲁滨的业绩"逊色"很多,今年上半年净值涨幅"翻正",获得17个点收益。 "陌生面孔"进入视野 上半年榜单中,不乏数位"陌生面孔"。 银叶投资就是一例。这家机构此前是债券型私募,旗下基金经理陈刚管理的股票产品,上半年收益高达37%。 公开信息显示:陈刚曾任职担任国开证券证券投资部总经理、国开泰富基金管理公司投资总监,华融基金管理有限公司总经理助理、投资总监,还曾就职于浙江银监局。 另一个业绩"回春"的大佬是睿郡资产王晓明。 他曾是兴业全球基金副总经理、投资总监,奔私后创立兴聚投资。之后和杜昌勇的睿郡资产合并。 在新公司中,王晓明也是重要股东,但持股数低于杜昌勇。 王晓明的产品2023年内收益超过16个点,比睿郡资产"人气"更高的董承非高出8个点收益。 赛道产品居前 今年,不乏"新人"崭露头角。 林鹏控股的和谐汇一,旗下有一位投资经理袁伟业绩相对突出,上半年收益达到18.08%。 资料显示,袁伟管理的是高端制造主题产品,持仓涵盖A股、港股、美股,收益来源是智能车板块的个股收益。 他曾就职安信证券研究所任首席汽车行业分析师,专注新能源车产业研究。 他在内部研报中指出:电动智能车企不仅赚前端的钱,还会赚后端的钱,比如自动驾驶和软件服务包等,前者看增量,周期性强,后者看存量,成长性强。 据悉,和谐汇一内部正"试验"平台化运作,让高端制造、TMT、医药和消费的研究组负责人,分别成立行业型基金,并进行资金跟投。 "价值派"稳居榜单 此前指数型牛市期间,总有百亿私募受到"冷落",其中一类机构就是主打低估值风格的管理人。 近两年指数行情消失,价值风格体现了"稳健+"效应。 仁桥资产就是一例,上半年产品净值涨幅超过10个点。 据仁桥资产的产品月报,主要持仓集中于非银金融、建筑装饰、医药生物、汽车和有色金属。 仁桥资产创始人夏俊杰曾指出:现阶段便宜的资产越来越多,投资者的情绪却越来越低落,这是每一次市场底部都在重复发生的故事,行情拐点不会太远。 重阳投资也是常年的"价值派",今年上半年也榜上有名。 重阳旗下产品持仓重点押注以下四大方向:1)制造业、新材料等领域自身成长逻辑过硬的"专精特新"类企业;2)与经济复苏相关性较强的核心资产,如快递服务业、互联网基础设施平台等;3)进口替代逻辑清晰的细分行业龙头,比如汽车零部件等;4)部分经营稳健的高息股。 其中,高息股始终是重阳投资十余年来未曾放弃的品种,这部分资产受益于年初"中特估"行情。 风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
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