特朗普大消息，被罚超3.5亿美元！美英再次空袭，欧盟护航19日启动！美联储官员：年内3次！黄金看涨情绪降温

laodang @ 2024年02月18日财经风云

来源：期货日报

美国前总统特朗普因夸大其净资产被处以超3.5亿美元罚款

据央视新闻报道，当地时间2月16日，据彭博社消息，美国前总统特朗普因夸大其净资产构成欺诈，被判处超3.5亿美元罚款。美国纽约州法官当日对美国前总统特朗普的民事欺诈案作出裁决。由于特朗普将其净资产夸大了数十亿美元，构成了严重欺诈行为，法官裁定对特朗普处以超3.5亿美元的罚款，永久禁止特朗普进入纽约房地产行业，并大幅限制他在该州开展业务的能力。此外，法官还裁定对特朗普的两个儿子小唐纳德·特朗普和埃里克·特朗普实施五年的行业禁令。

欧盟红海护航行动将于2月19日启动

据比利时通讯社援引该国外交机构消息，欧盟在红海的护航行动将于2月19日正式启动。该行动计划持续一年，可以续期。报道称，从正式启动到执行具体护航任务仍需数周时间。目前比利时、意大利、德国、法国等国计划派出多艘军舰前往红海地区。德国护卫舰黑森号已于2月8日启航前往地中海。比利时计划3月27日派出一艘护卫舰前往地中海。按计划，欧盟舰队能够开火保卫商船或自卫，但不会主动攻击胡塞武装在也门的阵地。

美英再次空袭也门荷台达省北部地区

据央视新闻援引也门荷台达地方政府消息，当地时间16日下午，美英联军空袭了也门荷台达省北部的鲁海亚地区。

当地时间2月16日，美国中央司令部在社交平台上表示，美国于萨那时间15日15时至20时之间，成功在也门胡塞武装控制地区进行了两次自卫打击。

此外，胡塞武装于萨那时间15日16时30分左右，从也门胡塞控制区向亚丁湾发射了1枚反舰弹道导弹，试图袭击一艘悬挂巴巴多斯国旗、由英国拥有和运营的散货船。据悉，没有人员受伤报告，船只轻微受损，仍在继续航行。

俄外长：俄罗斯对西方的善意姿态已到极限，俄乌谈判尚无前景

据央视新闻消息，当地时间2月16日，俄罗斯外交部长拉夫罗夫在一场研讨会上表示，俄罗斯与西方关系正常化不取决于俄方，能否恢复关系的症结在西方。正如俄总统普京在接受美国记者卡尔森采访时所说，俄方的"善意姿态已到极限"。

谈及俄乌谈判的前景，拉夫罗夫表示，在俄乌对话的问题上，球不在俄罗斯这边。乌总统泽连斯基首先应撤销禁止乌克兰与俄罗斯谈判的总统令。

美联储官员：今年降息三次是合理的基线情景

继周二公布的CPI超预期之后，周五公布美国PPI增速也高于预期，体现通胀未如市场所料持续降温。美国1月PPI同比增长0.9%，放缓程度不及预期，环比增速超预期加快至0.3%，核心PPI同比增长2%，环比增长0.5%，加快增长程度均超出分析师预期。

PPI强化了美联储将不急于降息的可能性。数据公布前，今年有FOMC货币政策会议投票权的亚特兰大联储主席博斯蒂克就表示，鉴于劳动力市场和经济仍强劲，不急于降息，目前尚不清楚通胀是否可持续降至美联储目标。

博斯蒂克表示，尽管更有利的通胀数据可能会让降息开始得更早，他倾向在今年夏天的某个时候开始降息。他的预期是"在夏季开始将利率恢复到更中性的立场"。此外，博斯蒂克重申，他预计2024年将降息两次，但如果通胀降温的速度快于预期，他预计可能会看到三次降息。

美联储戴利周五表示，今年美联储降息三次是"合理的基线"预期。她在事先准备好的演讲稿中强调了官员们在制定政策时需要考虑的两个对立风险：一方面是降通胀的进展放缓，另一方面是劳动力市场的突然急剧恶化。戴利表示，完成这项工作需要毅力，在需要耐心时美联储需要抵制迅速采取行动的诱惑，并准备好随着经济的发展做出灵活反应。戴利认为，价格稳定指日可待，但还有更多工作要做。她还讨论了可能阻碍降通胀取得进一步进展的各种因素。她表示，劳动力增长和生产率可能不会像以前那样强劲增长，而消费者需求可能不会像预期的那样放缓。持续的经济动能超过了现有供应，仍对通胀前景构成风险。

黄金看涨情绪降温

美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至2月13日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少36191手合约，至46400手合约；所持COMEX白银净空头头寸增加4848手合约，至9632手合约；所持COMEX铜净空头头寸增加21755手合约，至42309手合约；所持NYMEX铂金净空头头寸增至14165手合约，所持NYMEX钯金净空头头寸增至13126手合约。

CFTC公布的数据显示，截至2月13日当周，投机者所持NYMEX WTI原油净多头头寸增加20695手合约，至115658手合约；所持NYMEX汽油净多头头寸增至62140手合约；所持NYMEX取暖油净多头头寸增至26589手合约，创十周新高；所持NYMEX天然气净多头头寸增至9484手合约。

外盘黄金整体表现偏弱

春节假期期间，外盘贵金属市场表现整体偏弱，其中2月13日美国超预期的通胀数据让黄金和白银价格大跌，伦敦金一度跌破2000美元/盎司，白银价格则回撤到22美元/盎司附近。金价在上周五及本周二跌幅较大，银价则展现出更大的波动性。

周五，COMEX黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价收于2024.1美元/盎司，涨幅为0.46%；3月交割的白银期货价格收于23.475美元/盎司，涨幅为2.28%。

"春节期间贵金属价格整体偏弱，主要仍归因于市场前期乐观降息预期的持续削减。"中泰期货贵金属分析师陈泓锦告诉期货日报记者，节前，美国1月ISM制造业PMI升至49.1，创15个月新高。就业市场，1月失业率3.7%，非农新增就业为35.3万人，远超18万人的预期，创2023年1月以来最大增幅，薪资增速也升至4.5%，继续增加消费者信心。经济数据超预期表现强化了美国经济"软着陆"的预期，给予贵金属压力。

周二公布的美国通胀数据超出市场预期，美国1月CPI同比增长3.1%，预期为2.9%。美国1月核心CPI同比增长3.9%，预期为3.7%。受通胀数据影响，美国国债收益率飙升，2年期美国国债收益率一度上涨17个基点，至4.64%，市场对美联储今年的降息预期继续修正。

据大有期货贵金属分析师段恩典介绍，近期美国商品类通胀已经得到了有效的缓解，但核心服务类通胀依然顽固，薪资增速维持在高位是导致通胀黏性的主要原因。1月份美国就业市场在新增就业、失业率和薪资增速等方面的表现都超市场预期，这意味着美国通胀想要达到美联储目标还需要较长时间。此前美联储1月议息决议明确短期内不会降息，这让降息预期从3月份推迟到了5月份，而本次通胀数据让市场降息预期再次推迟，上半年不降息的概率大幅上升，降息预期的变化令贵金属价格承压。

"在消费者信心回升和就业市场持续稳健的情况下，美国通胀意外走高，支撑美联储鹰派预期前景，全球债市回吐涨幅，10年美债收益率触及4.33%的高点，黄金持有成本大涨，贵金属承压大跌。不过，由于天气影响消费活动，后续美国1月零售不及预期，贵金属仍得到支撑。"陈泓锦说。

"市场整体预期正在向去年12月时美联储点阵图所显示的2024年3次降息靠拢。"东海期货贵金属分析师刘晨业分析称，一方面，美联储官员博斯蒂克表示，由于美国劳动力市场和经济仍然强劲，美联储不急于降息，并警告说，目前尚不清楚通胀是否会持续向美联储2%的目标迈进。另一方面，周四公布的美国1月零售销售环比降0.8%，弱于市场预期，这使得外盘金价止跌反弹，且白银跟随大幅反弹。资金方面，据世界黄金协会消息，2024年1月北美黄金ETF延续流出趋势，而亚洲方面则继续流入。央行购金方面，1月末我国黄金储备7219万盎司，环比增32万盎司，连续15个月增加。

段恩典也表示，美国1月零售数据大幅低于预期，创下了去年3月份以来最大的降幅，虽有天气和节后购买力下降等短期因素的影响，但美国消费走弱已经在去年第四季度的GDP数据中显露端倪，美国居民超额储蓄逐渐消耗殆尽，个税优惠政策对消费的边际影响减弱，加上美联储高息政策延续，势必导致美国居民消费降温，这意味着美国经济动能将继续走弱，随之地方银行等金融领域的风险将会凸显。此外，美国总统竞选之争日趋激烈，因美国内外环境变得更加复杂，两党矛盾可能会加剧世界局势动荡，不确定性将大幅增加。

展望节后，段恩典认为，短期内多空因素都较为明显，贵金属振荡行情或延续。因美联储年内降息较为确定，且美国经济动能下降的趋势较为明显，今年贵金属上涨的可能性仍较大。

"短期内金价受美国公布的经济数据影响偏弱运行，北美方面黄金ETF资金流出趋势延续。"刘晨业表示，在美国财政赤字问题、美国债务问题以及美元主权信用问题的长期影响下，美联储进入降息周期仍是大概率事件，金价下方支撑较为坚实，长期建议维持多配思路。

在陈泓锦看来，远期美联储降息仍是大概率事件，且由于巴以等地缘政治冲突扩大、国际政治阵营分化等问题，避险需求增强，各国央行都有潜在扩储需求，贵金属价格支撑显著。白银工业属性偏强，在光伏电子工业需求支撑下，价格支撑预计更为明显，贵金属总体下调空间有限。此外，近期美联储逆回购自2021年以来首次跌破5000亿美元，银行准备金压力较大。等高利率政策对经济负面影响显现且降息周期打开后，贵金属将进入上行趋势。

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